易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000950)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0046

累计净值:1.0046 净值更新日期:2021-12-08 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:12.119亿份(2021-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-01-22

业绩比较基准: 沪深300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易基非银ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-08 1.0046 1.0046
2 2021-12-07 0.9958 0.9958
3 2021-12-06 0.9871 0.9871
4 2021-12-03 0.9761 0.9761
5 2021-12-02 0.9721 0.9721
6 2021-12-01 0.9665 0.9665
7 2021-11-30 0.9548 0.9548
8 2021-11-29 0.9562 0.9562
9 2021-11-26 0.9621 0.9621
10 2021-11-25 0.9707 0.9707
11 2021-11-24 0.9761 0.9761
12 2021-11-23 0.9765 0.9765
13 2021-11-22 0.9752 0.9752
14 2021-11-19 0.9725 0.9725
15 2021-11-18 0.9577 0.9577
16 2021-11-17 0.9681 0.9681
17 2021-11-16 0.9699 0.9699
18 2021-11-15 0.9799 0.9799
19 2021-11-12 0.9833 0.9833
20 2021-11-11 0.9889 0.9889

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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