东吴鼎元双债债券型证券投资基金C类(000959)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9640

累计净值:0.9640 净值更新日期:2020-04-02 基金类型:开放式基金
基金经理:邵笛 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.046亿份(2020-03-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-05-19

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后) +1.5%

累计净值走势图

东吴鼎元C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-02 0.9640 0.9640
2 2020-04-01 0.9620 0.9620
3 2020-03-31 0.9620 0.9620
4 2020-03-30 0.9610 0.9610
5 2020-03-27 0.9590 0.9590
6 2020-03-26 0.9590 0.9590
7 2020-03-25 0.9580 0.9580
8 2020-03-24 0.9560 0.9560
9 2020-03-23 0.9520 0.9520
10 2020-03-20 0.9530 0.9530
11 2020-03-19 0.9520 0.9520
12 2020-03-18 0.9520 0.9520
13 2020-03-17 0.9530 0.9530
14 2020-03-16 0.9520 0.9520
15 2020-03-13 0.9540 0.9540
16 2020-03-12 0.9540 0.9540
17 2020-03-11 0.9540 0.9540
18 2020-03-10 0.9550 0.9550
19 2020-03-09 0.9540 0.9540
20 2020-03-06 0.9540 0.9540

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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