东吴鼎元双债债券型证券投资基金C类(000959)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9470

累计净值:0.9470 净值更新日期:2020-02-19 基金类型:开放式基金
基金经理:邵笛 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.046亿份(2020-01-18) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-05-19

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后) +1.5%

累计净值走势图

东吴鼎元C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-19 0.9470 0.9470
2 2020-02-18 0.9480 0.9480
3 2020-02-17 0.9460 0.9460
4 2020-02-14 0.9430 0.9430
5 2020-02-13 0.9420 0.9420
6 2020-02-12 0.9420 0.9420
7 2020-02-11 0.9400 0.9400
8 2020-02-10 0.9400 0.9400
9 2020-02-07 0.9370 0.9370
10 2020-02-06 0.9360 0.9360
11 2020-02-05 0.9360 0.9360
12 2020-02-04 0.9340 0.9340
13 2020-02-03 0.9330 0.9330
14 2020-01-23 0.9280 0.9280
15 2020-01-22 0.9270 0.9270
16 2020-01-21 0.9240 0.9240
17 2020-01-20 0.9240 0.9240
18 2020-01-17 0.9200 0.9200
19 2020-01-16 0.9200 0.9200
20 2020-01-15 0.9190 0.9190

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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