招商医药健康产业股票型证券投资基金(000960)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0980

累计净值:2.0980 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李佳存 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:10.331亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-01-30

业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

累计净值走势图

招商医药健康累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.0980 2.0980
2 2023-11-28 00:00:00 2.1170 2.1170
3 2023-11-27 00:00:00 2.0930 2.0930
4 2023-11-24 00:00:00 2.0890 2.0890
5 2023-11-23 00:00:00 2.0880 2.0880
6 2023-11-22 00:00:00 2.0640 2.0640
7 2023-11-21 00:00:00 2.0900 2.0900
8 2023-11-20 00:00:00 2.0950 2.0950
9 2023-11-17 00:00:00 2.0810 2.0810
10 2023-11-16 00:00:00 2.0560 2.0560
11 2023-11-15 00:00:00 2.0790 2.0790
12 2023-11-14 00:00:00 2.0670 2.0670
13 2023-11-13 00:00:00 2.0660 2.0660
14 2023-11-10 00:00:00 2.0800 2.0800
15 2023-11-09 00:00:00 2.0730 2.0730
16 2023-11-08 00:00:00 2.1090 2.1090
17 2023-11-07 00:00:00 2.0770 2.0770
18 2023-11-06 00:00:00 2.0870 2.0870
19 2023-11-03 00:00:00 2.0390 2.0390
20 2023-11-02 00:00:00 2.0360 2.0360

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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