招商医药健康产业股票型证券投资基金(000960)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8910

累计净值:1.8910 净值更新日期:2020-04-02 基金类型:开放式基金
基金经理:李佳存 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.795亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-01-30

业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

累计净值走势图

招商医药健康累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-02 1.8910 1.8910
2 2020-04-01 1.8580 1.8580
3 2020-03-31 1.8820 1.8820
4 2020-03-30 1.8520 1.8520
5 2020-03-27 1.8880 1.8880
6 2020-03-26 1.9010 1.9010
7 2020-03-25 1.8600 1.8600
8 2020-03-24 1.7830 1.7830
9 2020-03-23 1.7440 1.7440
10 2020-03-20 1.7780 1.7780
11 2020-03-19 1.7050 1.7050
12 2020-03-18 1.7200 1.7200
13 2020-03-17 1.7340 1.7340
14 2020-03-16 1.7210 1.7210
15 2020-03-13 1.8010 1.8010
16 2020-03-12 1.8310 1.8310
17 2020-03-11 1.8860 1.8860
18 2020-03-10 1.9180 1.9180
19 2020-03-09 1.9130 1.9130
20 2020-03-06 1.9690 1.9690

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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