天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类(000962)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9586

累计净值:0.9586 净值更新日期:2020-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:杨超,张子法,陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:17.832亿份(2020-01-20) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-01-20

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

天弘中证500A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-22 0.9586 0.9586
2 2020-01-21 0.9500 0.9500
3 2020-01-20 0.9605 0.9605
4 2020-01-17 0.9476 0.9476
5 2020-01-16 0.9503 0.9503
6 2020-01-15 0.9506 0.9506
7 2020-01-14 0.9527 0.9527
8 2020-01-13 0.9554 0.9554
9 2020-01-10 0.9425 0.9425
10 2020-01-09 0.9454 0.9454
11 2020-01-08 0.9335 0.9335
12 2020-01-07 0.9459 0.9459
13 2020-01-06 0.9352 0.9352
14 2020-01-03 0.9263 0.9263
15 2020-01-02 0.9239 0.9239
16 2019-12-31 0.9077 0.9077
17 2019-12-30 0.9035 0.9035
18 2019-12-27 0.8932 0.8932
19 2019-12-26 0.8997 0.8997
20 2019-12-25 0.8937 0.8937

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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