天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类(000962)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9173

累计净值:0.9173 净值更新日期:2020-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:杨超,张子法,陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:17.832亿份(2020-01-20) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-01-20

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

天弘中证500A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-09 0.9173 0.9173
2 2020-04-08 0.9088 0.9088
3 2020-04-07 0.9081 0.9081
4 2020-04-03 0.8821 0.8821
5 2020-04-02 0.8886 0.8886
6 2020-04-01 0.8678 0.8678
7 2020-03-31 0.8714 0.8714
8 2020-03-30 0.8694 0.8694
9 2020-03-27 0.8873 0.8873
10 2020-03-26 0.8918 0.8918
11 2020-03-25 0.8994 0.8994
12 2020-03-24 0.8793 0.8793
13 2020-03-23 0.8637 0.8637
14 2020-03-20 0.8996 0.8996
15 2020-03-19 0.8896 0.8896
16 2020-03-18 0.8831 0.8831
17 2020-03-17 0.8981 0.8981
18 2020-03-16 0.8969 0.8969
19 2020-03-13 0.9394 0.9394
20 2020-03-12 0.9449 0.9449

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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