东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(000970)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3130

累计净值:2.3130 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘锐,秦绪文 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.446亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-01-21

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)

累计净值走势图

东方红睿元累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 2.3130 2.3130
2 2023-11-17 00:00:00 2.3440 2.3440
3 2023-11-10 00:00:00 2.3340 2.3340
4 2023-11-03 00:00:00 2.3060 2.3060
5 2023-10-27 00:00:00 2.2780 2.2780
6 2023-10-20 00:00:00 2.2240 2.2240
7 2023-10-13 00:00:00 2.3340 2.3340
8 2023-09-28 00:00:00 2.3440 2.3440
9 2023-09-22 00:00:00 2.3680 2.3680
10 2023-09-15 00:00:00 2.3660 2.3660
11 2023-09-08 00:00:00 2.4050 2.4050
12 2023-09-01 00:00:00 2.4330 2.4330
13 2023-08-25 00:00:00 2.3760 2.3760
14 2023-08-18 00:00:00 2.4380 2.4380
15 2023-08-11 00:00:00 2.5150 2.5150
16 2023-08-04 00:00:00 2.6090 2.6090
17 2023-07-28 00:00:00 2.6090 2.6090
18 2023-07-21 00:00:00 2.5890 2.5890
19 2023-07-14 00:00:00 2.6540 2.6540
20 2023-07-07 00:00:00 2.6040 2.6040

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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