华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000975)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2760

累计净值:1.4418 净值更新日期:2020-10-29 基金类型:开放式基金
基金经理:荣膺 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.480亿份(2020-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-02-12

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-29 1.2760 1.4418
2 2020-10-28 1.2663 1.4321
3 2020-10-27 1.2560 1.4218
4 2020-10-26 1.2518 1.4176
5 2020-10-23 1.2572 1.4230
6 2020-10-22 1.2736 1.4394
7 2020-10-21 1.2771 1.4429
8 2020-10-20 1.2812 1.4470
9 2020-10-19 1.2703 1.4361
10 2020-10-16 1.2808 1.4466
11 2020-10-15 1.2834 1.4492
12 2020-10-14 1.2859 1.4517
13 2020-10-13 1.2941 1.4599
14 2020-10-12 1.2907 1.4565
15 2020-10-09 1.2537 1.4195
16 2020-09-30 1.2297 1.3955
17 2020-09-29 1.2300 1.3958
18 2020-09-28 1.2248 1.3906
19 2020-09-25 1.2229 1.3887
20 2020-09-24 1.2219 1.3877

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034