华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000975)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1062

累计净值:1.2720 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:司帆 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.774亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-02-12

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1062 1.2720
2 2023-11-28 00:00:00 1.1145 1.2803
3 2023-11-27 00:00:00 1.1119 1.2777
4 2023-11-24 00:00:00 1.1183 1.2841
5 2023-11-23 00:00:00 1.1259 1.2917
6 2023-11-22 00:00:00 1.1203 1.2861
7 2023-11-21 00:00:00 1.1315 1.2973
8 2023-11-20 00:00:00 1.1305 1.2963
9 2023-11-17 00:00:00 1.1278 1.2936
10 2023-11-16 00:00:00 1.1282 1.2940
11 2023-11-15 00:00:00 1.1382 1.3040
12 2023-11-14 00:00:00 1.1309 1.2967
13 2023-11-13 00:00:00 1.1293 1.2951
14 2023-11-10 00:00:00 1.1297 1.2955
15 2023-11-09 00:00:00 1.1367 1.3025
16 2023-11-08 00:00:00 1.1363 1.3021
17 2023-11-07 00:00:00 1.1384 1.3042
18 2023-11-06 00:00:00 1.1413 1.3071
19 2023-11-03 00:00:00 1.1271 1.2929
20 2023-11-02 00:00:00 1.1178 1.2836

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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