南方双元债券型证券投资基金A类(000997)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1640

累计净值:1.1900 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘建岩 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.105亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-02-10

业绩比较基准: 中证全债指数

累计净值走势图

南方双元A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1640 1.1900
2 2023-11-28 00:00:00 1.1650 1.1910
3 2023-11-27 00:00:00 1.1640 1.1900
4 2023-11-24 00:00:00 1.1640 1.1900
5 2023-11-23 00:00:00 1.1640 1.1900
6 2023-11-22 00:00:00 1.1650 1.1910
7 2023-11-21 00:00:00 1.1680 1.1940
8 2023-11-20 00:00:00 1.1680 1.1940
9 2023-11-17 00:00:00 1.1670 1.1930
10 2023-11-16 00:00:00 1.1670 1.1930
11 2023-11-15 00:00:00 1.1670 1.1930
12 2023-11-14 00:00:00 1.1660 1.1920
13 2023-11-13 00:00:00 1.1660 1.1920
14 2023-11-10 00:00:00 1.1650 1.1910
15 2023-11-09 00:00:00 1.1660 1.1920
16 2023-11-08 00:00:00 1.1650 1.1910
17 2023-11-07 00:00:00 1.1660 1.1920
18 2023-11-06 00:00:00 1.1660 1.1920
19 2023-11-03 00:00:00 1.1640 1.1900
20 2023-11-02 00:00:00 1.1630 1.1890

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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