华夏沪深300指数增强型证券投资基金C类(001016)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8330

累计净值:1.8330 净值更新日期:2020-10-19 基金类型:开放式基金
基金经理:宋洋 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.184亿份(2020-08-29) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-02-10

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)

累计净值走势图

华夏沪深300增强C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-19 1.8330 1.8330
2 2020-10-16 1.8510 1.8510
3 2020-10-15 1.8540 1.8540
4 2020-10-14 1.8570 1.8570
5 2020-10-13 1.8690 1.8690
6 2020-10-12 1.8610 1.8610
7 2020-10-09 1.8080 1.8080
8 2020-09-30 1.7750 1.7750
9 2020-09-29 1.7770 1.7770
10 2020-09-28 1.7720 1.7720
11 2020-09-25 1.7680 1.7680
12 2020-09-24 1.7660 1.7660
13 2020-09-23 1.7970 1.7970
14 2020-09-22 1.7900 1.7900
15 2020-09-21 1.8100 1.8100
16 2020-09-18 1.8290 1.8290
17 2020-09-17 1.7900 1.7900
18 2020-09-16 1.7950 1.7950
19 2020-09-15 1.8080 1.8080
20 2020-09-14 1.7920 1.7920

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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