华夏沪深300指数增强型证券投资基金C类(001016)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4930

累计净值:1.4930 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋洋,袁英杰 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.253亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-02-10

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)

累计净值走势图

华夏沪深300增强C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4930 1.4930
2 2023-11-28 00:00:00 1.5060 1.5060
3 2023-11-27 00:00:00 1.5040 1.5040
4 2023-11-24 00:00:00 1.5120 1.5120
5 2023-11-23 00:00:00 1.5230 1.5230
6 2023-11-22 00:00:00 1.5160 1.5160
7 2023-11-21 00:00:00 1.5310 1.5310
8 2023-11-20 00:00:00 1.5310 1.5310
9 2023-11-17 00:00:00 1.5280 1.5280
10 2023-11-16 00:00:00 1.5300 1.5300
11 2023-11-15 00:00:00 1.5440 1.5440
12 2023-11-14 00:00:00 1.5370 1.5370
13 2023-11-13 00:00:00 1.5350 1.5350
14 2023-11-10 00:00:00 1.5350 1.5350
15 2023-11-09 00:00:00 1.5460 1.5460
16 2023-11-08 00:00:00 1.5480 1.5480
17 2023-11-07 00:00:00 1.5500 1.5500
18 2023-11-06 00:00:00 1.5570 1.5570
19 2023-11-03 00:00:00 1.5380 1.5380
20 2023-11-02 00:00:00 1.5220 1.5220

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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