亚债中国债券指数基金C类(001023)

管理费: 0.130% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2520

累计净值:1.3570 净值更新日期:2020-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:张海静 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.076亿份(2020-01-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2011-05-25

业绩比较基准: Markit指数公司(Markit Indices Limited)编制并发布的iBoxx亚债中国指数

累计净值走势图

亚债中国C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-25 1.2520 1.3570
2 2020-02-24 1.2520 1.3570
3 2020-02-21 1.2500 1.3550
4 2020-02-20 1.2470 1.3520
5 2020-02-19 1.2490 1.3540
6 2020-02-18 1.2490 1.3540
7 2020-02-17 1.2480 1.3530
8 2020-02-14 1.2500 1.3550
9 2020-02-13 1.2510 1.3560
10 2020-02-12 1.2510 1.3560
11 2020-02-11 1.2510 1.3560
12 2020-02-10 1.2530 1.3580
13 2020-02-07 1.2520 1.3570
14 2020-02-06 1.2500 1.3550
15 2020-02-05 1.2490 1.3540
16 2020-02-04 1.2490 1.3540
17 2020-02-03 1.2500 1.3550
18 2020-01-23 1.2380 1.3430
19 2020-01-22 1.2360 1.3410
20 2020-01-21 1.2350 1.3400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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