亚债中国债券指数基金C类(001023)

管理费: 0.130% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1519

累计净值:1.4767 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘薇 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.216亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2011-05-25

业绩比较基准: Markit指数公司(Markit Indices Limited)编制并发布的iBoxx亚债中国指数

累计净值走势图

亚债中国C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1519 1.4767
2 2023-11-28 00:00:00 1.1519 1.4767
3 2023-11-27 00:00:00 1.1511 1.4759
4 2023-11-24 00:00:00 1.1517 1.4765
5 2023-11-23 00:00:00 1.1517 1.4765
6 2023-11-22 00:00:00 1.1529 1.4777
7 2023-11-21 00:00:00 1.1536 1.4784
8 2023-11-20 00:00:00 1.2060 1.4788
9 2023-11-17 00:00:00 1.2061 1.4789
10 2023-11-16 00:00:00 1.2058 1.4786
11 2023-11-15 00:00:00 1.2053 1.4781
12 2023-11-14 00:00:00 1.2051 1.4779
13 2023-11-13 00:00:00 1.2054 1.4782
14 2023-11-10 00:00:00 1.2050 1.4778
15 2023-11-09 00:00:00 1.2044 1.4772
16 2023-11-08 00:00:00 1.2044 1.4772
17 2023-11-07 00:00:00 1.2040 1.4768
18 2023-11-06 00:00:00 1.2045 1.4773
19 2023-11-03 00:00:00 1.2043 1.4771
20 2023-11-02 00:00:00 1.2046 1.4774

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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