华夏海外收益债券型证券投资基金A类(人民币)(001061)

管理费: 0.750% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3468

累计净值:1.5486 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:祝灿,江伟轩 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.113亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-07

业绩比较基准: 同期人民币三年期定期存款税后利率。

累计净值走势图

华夏海外债A(人民币)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 1.3468 1.5486
2 2023-11-27 00:00:00 1.3496 1.5514
3 2023-11-24 00:00:00 1.3512 1.5530
4 2023-11-23 00:00:00 1.3487 1.5505
5 2023-11-22 00:00:00 1.3372 1.5390
6 2023-11-21 00:00:00 1.3372 1.5390
7 2023-11-20 00:00:00 1.3301 1.5319
8 2023-11-17 00:00:00 1.3197 1.5215
9 2023-11-16 00:00:00 1.3167 1.5185
10 2023-11-15 00:00:00 1.3126 1.5144
11 2023-11-14 00:00:00 1.3072 1.5090
12 2023-11-13 00:00:00 1.3057 1.5075
13 2023-11-10 00:00:00 1.3055 1.5073
14 2023-11-09 00:00:00 1.3070 1.5088
15 2023-11-08 00:00:00 1.3089 1.5107
16 2023-11-07 00:00:00 1.3020 1.5038
17 2023-11-06 00:00:00 1.2976 1.4994
18 2023-11-03 00:00:00 1.2891 1.4909
19 2023-11-02 00:00:00 1.2861 1.4879
20 2023-11-01 00:00:00 1.2800 1.4818

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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