华夏海外收益债券型证券投资基金A类(美元现钞)(001066)

管理费: 0.750% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 200.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1882

累计净值:0.2184 净值更新日期:2020-10-16 基金类型:QDII
基金经理:邓思聪 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.272亿份(2016-10-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-07

业绩比较基准: 同期人民币三年期定期存款税后利率。

累计净值走势图

华夏海外债A(美元现钞)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-16 0.1882 0.2184
2 2020-10-15 0.1879 0.2181
3 2020-10-14 0.1884 0.2186
4 2020-10-13 0.1884 0.2186
5 2020-10-12 0.1882 0.2184
6 2020-10-09 0.1884 0.2186
7 2020-09-30 0.1860 0.2162
8 2020-09-29 0.1856 0.2158
9 2020-09-28 0.1852 0.2154
10 2020-09-25 0.1853 0.2155
11 2020-09-24 0.1864 0.2166
12 2020-09-23 0.1878 0.2180
13 2020-09-22 0.1881 0.2183
14 2020-09-21 0.1885 0.2187
15 2020-09-18 0.1892 0.2194
16 2020-09-17 0.1891 0.2193
17 2020-09-16 0.1893 0.2195
18 2020-09-15 0.1889 0.2191
19 2020-09-14 0.1884 0.2186
20 2020-09-11 0.1882 0.2184

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034