华夏海外收益债券型证券投资基金A类(美元现钞)(001066)

管理费: 0.750% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 200.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1893

累计净值:0.2195 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:祝灿,江伟轩 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.272亿份(2016-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-07

业绩比较基准: 同期人民币三年期定期存款税后利率。

累计净值走势图

华夏海外债A(美元现钞)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 0.1893 0.2195
2 2023-11-27 00:00:00 0.1897 0.2199
3 2023-11-24 00:00:00 0.1899 0.2201
4 2023-11-23 00:00:00 0.1894 0.2196
5 2023-11-22 00:00:00 0.1877 0.2179
6 2023-11-21 00:00:00 0.1873 0.2175
7 2023-11-20 00:00:00 0.1857 0.2159
8 2023-11-17 00:00:00 0.1840 0.2142
9 2023-11-16 00:00:00 0.1836 0.2138
10 2023-11-15 00:00:00 0.1829 0.2131
11 2023-11-14 00:00:00 0.1821 0.2123
12 2023-11-13 00:00:00 0.1819 0.2121
13 2023-11-10 00:00:00 0.1819 0.2121
14 2023-11-09 00:00:00 0.1821 0.2123
15 2023-11-08 00:00:00 0.1824 0.2126
16 2023-11-07 00:00:00 0.1814 0.2116
17 2023-11-06 00:00:00 0.1808 0.2110
18 2023-11-03 00:00:00 0.1796 0.2098
19 2023-11-02 00:00:00 0.1791 0.2093
20 2023-11-01 00:00:00 0.1783 0.2085

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034