华安智能装备主题股票型证券投资基金A类(001072)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8660

累计净值:1.9190 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李欣 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.245亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-04-24

业绩比较基准: 80%×中证800指数收益率+20%×中国债券总指数收益率

累计净值走势图

华安装备A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.8660 1.9190
2 2023-11-28 00:00:00 1.8700 1.9230
3 2023-11-27 00:00:00 1.8590 1.9120
4 2023-11-24 00:00:00 1.8270 1.8800
5 2023-11-23 00:00:00 1.8660 1.9190
6 2023-11-22 00:00:00 1.8500 1.9030
7 2023-11-21 00:00:00 1.8700 1.9230
8 2023-11-20 00:00:00 1.9010 1.9540
9 2023-11-17 00:00:00 1.8810 1.9340
10 2023-11-16 00:00:00 1.8680 1.9210
11 2023-11-15 00:00:00 1.8930 1.9460
12 2023-11-14 00:00:00 1.9010 1.9540
13 2023-11-13 00:00:00 1.8710 1.9240
14 2023-11-10 00:00:00 1.8660 1.9190
15 2023-11-09 00:00:00 1.8650 1.9180
16 2023-11-08 00:00:00 1.8810 1.9340
17 2023-11-07 00:00:00 1.8580 1.9110
18 2023-11-06 00:00:00 1.8470 1.9000
19 2023-11-03 00:00:00 1.8150 1.8680
20 2023-11-02 00:00:00 1.7730 1.8260

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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