序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2019-12-13 | 1.1460 | 1.1460 |
2 | 2019-12-12 | 1.1290 | 1.1290 |
3 | 2019-12-11 | 1.1360 | 1.1360 |
4 | 2019-12-10 | 1.1400 | 1.1400 |
5 | 2019-12-09 | 1.1350 | 1.1350 |
6 | 2019-12-06 | 1.1400 | 1.1400 |
7 | 2019-12-05 | 1.1270 | 1.1270 |
8 | 2019-12-04 | 1.1220 | 1.1220 |
9 | 2019-12-03 | 1.1120 | 1.1120 |
10 | 2019-12-02 | 1.1070 | 1.1070 |
11 | 2019-11-29 | 1.1060 | 1.1060 |
12 | 2019-11-28 | 1.1260 | 1.1260 |
13 | 2019-11-27 | 1.1270 | 1.1270 |
14 | 2019-11-26 | 1.1310 | 1.1310 |
15 | 2019-11-25 | 1.1200 | 1.1200 |
16 | 2019-11-22 | 1.1190 | 1.1190 |
17 | 2019-11-21 | 1.1420 | 1.1420 |
18 | 2019-11-20 | 1.1490 | 1.1490 |
19 | 2019-11-19 | 1.1490 | 1.1490 |
20 | 2019-11-18 | 1.1410 | 1.1410 |
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