华宝国策导向混合型证券投资基金(001088)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0910

累计净值:1.0910 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:丁靖斐 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.616亿份(2020-10-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

累计净值走势图

华宝国策累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.0910 1.0910
2 2021-01-14 1.0830 1.0830
3 2021-01-13 1.1070 1.1070
4 2021-01-12 1.1150 1.1150
5 2021-01-11 1.0900 1.0900
6 2021-01-08 1.0970 1.0970
7 2021-01-07 1.1120 1.1120
8 2021-01-06 1.0890 1.0890
9 2021-01-05 1.0870 1.0870
10 2021-01-04 1.0750 1.0750
11 2020-12-31 1.0390 1.0390
12 2020-12-30 1.0200 1.0200
13 2020-12-29 0.9980 0.9980
14 2020-12-28 1.0150 1.0150
15 2020-12-25 1.0160 1.0160
16 2020-12-24 0.9950 0.9950
17 2020-12-23 1.0100 1.0100
18 2020-12-22 0.9950 0.9950
19 2020-12-21 1.0080 1.0080
20 2020-12-18 0.9820 0.9820

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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