华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金(001097)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8610

累计净值:0.8610 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:方伦煜 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.972亿份(2020-04-20) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-26

业绩比较基准: 80%*沪深300指数收益率+20%*中债国债总指数收益率

累计净值走势图

华泰优选累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-10 0.8610 0.8610
2 2020-07-09 0.8670 0.8670
3 2020-07-08 0.8520 0.8520
4 2020-07-07 0.8320 0.8320
5 2020-07-06 0.8310 0.8310
6 2020-07-03 0.7940 0.7940
7 2020-07-02 0.7840 0.7840
8 2020-07-01 0.7820 0.7820
9 2020-06-30 0.7760 0.7760
10 2020-06-29 0.7570 0.7570
11 2020-06-24 0.7530 0.7530
12 2020-06-23 0.7540 0.7540
13 2020-06-22 0.7480 0.7480
14 2020-06-19 0.7450 0.7450
15 2020-06-18 0.7310 0.7310
16 2020-06-17 0.7280 0.7280
17 2020-06-16 0.7280 0.7280
18 2020-06-15 0.7170 0.7170
19 2020-06-12 0.7180 0.7180
20 2020-06-11 0.7150 0.7150

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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