华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金(001097)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6350

累计净值:0.6350 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:方伦煜 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.397亿份(2020-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-26

业绩比较基准: 80%*沪深300指数收益率+20%*中债国债总指数收益率

累计净值走势图

华泰优选累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-01 0.6350 0.6350
2 2020-03-31 0.6400 0.6400
3 2020-03-30 0.6350 0.6350
4 2020-03-27 0.6430 0.6430
5 2020-03-26 0.6470 0.6470
6 2020-03-25 0.6470 0.6470
7 2020-03-24 0.6290 0.6290
8 2020-03-23 0.6140 0.6140
9 2020-03-20 0.6420 0.6420
10 2020-03-19 0.6350 0.6350
11 2020-03-18 0.6370 0.6370
12 2020-03-17 0.6480 0.6480
13 2020-03-16 0.6490 0.6490
14 2020-03-13 0.6830 0.6830
15 2020-03-12 0.6920 0.6920
16 2020-03-11 0.7060 0.7060
17 2020-03-10 0.7200 0.7200
18 2020-03-09 0.7140 0.7140
19 2020-03-06 0.7270 0.7270
20 2020-03-05 0.7280 0.7280

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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