前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金A类(001102)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9650

累计净值:1.9650 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曲扬 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.730亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

累计净值走势图

前海开源国家比较优势混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.9650 1.9650
2 2023-11-28 00:00:00 1.9740 1.9740
3 2023-11-27 00:00:00 1.9690 1.9690
4 2023-11-24 00:00:00 1.9940 1.9940
5 2023-11-23 00:00:00 2.0040 2.0040
6 2023-11-22 00:00:00 2.0040 2.0040
7 2023-11-21 00:00:00 2.0200 2.0200
8 2023-11-20 00:00:00 2.0130 2.0130
9 2023-11-17 00:00:00 2.0110 2.0110
10 2023-11-16 00:00:00 2.0210 2.0210
11 2023-11-15 00:00:00 2.0420 2.0420
12 2023-11-14 00:00:00 2.0290 2.0290
13 2023-11-13 00:00:00 2.0310 2.0310
14 2023-11-10 00:00:00 2.0360 2.0360
15 2023-11-09 00:00:00 2.0500 2.0500
16 2023-11-08 00:00:00 2.0580 2.0580
17 2023-11-07 00:00:00 2.0530 2.0530
18 2023-11-06 00:00:00 2.0700 2.0700
19 2023-11-03 00:00:00 2.0440 2.0440
20 2023-11-02 00:00:00 2.0240 2.0240

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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