国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金(001119)
累计净值走势图
历史净值明细
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-19 00:00:00 | 1.0120 | 1.0300 |
| 2 | 2019-09-18 00:00:00 | 1.0120 | 1.0300 |
| 3 | 2019-09-17 00:00:00 | 1.0080 | 1.0260 |
| 4 | 2019-09-16 00:00:00 | 1.0070 | 1.0250 |
| 5 | 2019-09-12 00:00:00 | 1.0070 | 1.0250 |
| 6 | 2019-09-11 00:00:00 | 1.0070 | 1.0250 |
| 7 | 2019-09-10 00:00:00 | 1.0070 | 1.0250 |
| 8 | 2019-09-09 00:00:00 | 1.0070 | 1.0250 |
| 9 | 2019-09-06 00:00:00 | 1.0070 | 1.0250 |
| 10 | 2019-09-05 00:00:00 | 1.0070 | 1.0250 |
| 11 | 2019-09-04 00:00:00 | 1.0070 | 1.0250 |
| 12 | 2019-09-03 00:00:00 | 1.0070 | 1.0250 |
| 13 | 2019-09-02 00:00:00 | 1.0080 | 1.0260 |
| 14 | 2019-08-30 00:00:00 | 1.0080 | 1.0260 |
| 15 | 2019-08-29 00:00:00 | 1.0080 | 1.0260 |
| 16 | 2019-08-28 00:00:00 | 1.0080 | 1.0260 |
| 17 | 2019-08-27 00:00:00 | 1.0080 | 1.0260 |
| 18 | 2019-08-26 00:00:00 | 1.0080 | 1.0260 |
| 19 | 2019-08-23 00:00:00 | 1.0080 | 1.0260 |
| 20 | 2019-08-22 00:00:00 | 1.0080 | 1.0260 |
