易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金(001136)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1730

累计净值:1.3240 净值更新日期:2020-07-09 基金类型:开放式基金
基金经理:李一硕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.072亿份(2020-04-21) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2015-03-24

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

累计净值走势图

易方达裕如累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-09 1.1730 1.3240
2 2020-07-08 1.1740 1.3250
3 2020-07-07 1.1740 1.3250
4 2020-07-06 1.1770 1.3280
5 2020-07-03 1.1700 1.3210
6 2020-07-02 1.1680 1.3190
7 2020-07-01 1.1640 1.3150
8 2020-06-30 1.1610 1.3120
9 2020-06-29 1.1600 1.3110
10 2020-06-24 1.1590 1.3100
11 2020-06-23 1.1570 1.3080
12 2020-06-22 1.1590 1.3100
13 2020-06-19 1.1610 1.3120
14 2020-06-18 1.1600 1.3110
15 2020-06-17 1.1590 1.3100
16 2020-06-16 1.1600 1.3110
17 2020-06-15 1.1590 1.3100
18 2020-06-12 1.1600 1.3110
19 2020-06-11 1.1600 1.3110
20 2020-06-10 1.1610 1.3120

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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