泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金A类(001141)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8510

累计净值:1.8510 净值更新日期:2023-01-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.091亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2015-03-30

业绩比较基准: 中债总财富总指数+2%

累计净值走势图

泰达创盈A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-01-03 00:00:00 1.8510 1.8510
2 2022-12-30 00:00:00 1.8510 1.8510
3 2022-12-29 00:00:00 1.8510 1.8510
4 2022-12-28 00:00:00 1.8510 1.8510
5 2022-12-27 00:00:00 1.8510 1.8510
6 2022-12-26 00:00:00 1.8510 1.8510
7 2022-12-23 00:00:00 1.8510 1.8510
8 2022-12-22 00:00:00 1.8510 1.8510
9 2022-12-21 00:00:00 1.8510 1.8510
10 2022-12-20 00:00:00 1.8510 1.8510
11 2022-12-19 00:00:00 1.8510 1.8510
12 2022-12-16 00:00:00 1.8510 1.8510
13 2022-12-15 00:00:00 1.8510 1.8510
14 2022-12-14 00:00:00 1.8510 1.8510
15 2022-12-13 00:00:00 1.8510 1.8510
16 2022-12-12 00:00:00 1.8510 1.8510
17 2022-12-09 00:00:00 1.8510 1.8510
18 2022-12-08 00:00:00 1.8510 1.8510
19 2022-12-07 00:00:00 1.8510 1.8510
20 2022-12-06 00:00:00 1.8510 1.8510

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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