工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金(001158)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3320

累计净值:1.3320 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:开放式基金
基金经理:张剑峰 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:15.400亿份(2021-03-27) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-04-28

业绩比较基准: 中证全指一级行业能源指数收益率×40%+中证全指一级行业材料指数收益率×40%+中债综合指数收益率×20%

累计净值走势图

工银新材料累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-13 1.3320 1.3320
2 2021-04-12 1.3240 1.3240
3 2021-04-09 1.3660 1.3660
4 2021-04-08 1.3870 1.3870
5 2021-04-07 1.3850 1.3850
6 2021-04-06 1.3970 1.3970
7 2021-04-02 1.3940 1.3940
8 2021-04-01 1.3810 1.3810
9 2021-03-31 1.3620 1.3620
10 2021-03-30 1.3790 1.3790
11 2021-03-29 1.3510 1.3510
12 2021-03-26 1.3420 1.3420
13 2021-03-25 1.3010 1.3010
14 2021-03-24 1.2900 1.2900
15 2021-03-23 1.3390 1.3390
16 2021-03-22 1.3720 1.3720
17 2021-03-19 1.3730 1.3730
18 2021-03-18 1.4220 1.4220
19 2021-03-17 1.4050 1.4050
20 2021-03-16 1.3870 1.3870

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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