南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金(001181)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5990

累计净值:1.5990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:卢玉珊 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.957亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

累计净值走势图

南方改革机遇累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5990 1.5990
2 2023-11-28 00:00:00 1.6060 1.6060
3 2023-11-27 00:00:00 1.5990 1.5990
4 2023-11-24 00:00:00 1.5990 1.5990
5 2023-11-23 00:00:00 1.6090 1.6090
6 2023-11-22 00:00:00 1.5970 1.5970
7 2023-11-21 00:00:00 1.6110 1.6110
8 2023-11-20 00:00:00 1.6140 1.6140
9 2023-11-17 00:00:00 1.6090 1.6090
10 2023-11-16 00:00:00 1.6020 1.6020
11 2023-11-15 00:00:00 1.6120 1.6120
12 2023-11-14 00:00:00 1.6040 1.6040
13 2023-11-13 00:00:00 1.6030 1.6030
14 2023-11-10 00:00:00 1.5990 1.5990
15 2023-11-09 00:00:00 1.6030 1.6030
16 2023-11-08 00:00:00 1.6060 1.6060
17 2023-11-07 00:00:00 1.6060 1.6060
18 2023-11-06 00:00:00 1.6100 1.6100
19 2023-11-03 00:00:00 1.5960 1.5960
20 2023-11-02 00:00:00 1.5850 1.5850

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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