华润元大稳健收益债券型证券投资基金C类(001213)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0340

累计净值:1.0540 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:李仆,王致远,梁昕 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.018亿份(2020-04-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-10-16

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

累计净值走势图

华润元大稳健债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-10 1.0340 1.0540
2 2020-07-09 1.0330 1.0530
3 2020-07-08 1.0330 1.0530
4 2020-07-07 1.0340 1.0540
5 2020-07-06 1.0340 1.0540
6 2020-07-03 1.0360 1.0560
7 2020-07-02 1.0360 1.0560
8 2020-07-01 1.0360 1.0560
9 2020-06-30 1.0360 1.0560
10 2020-06-29 1.0370 1.0570
11 2020-06-24 1.0370 1.0570
12 2020-06-23 1.0350 1.0550
13 2020-06-22 1.0390 1.0590
14 2020-06-19 1.0440 1.0640
15 2020-06-18 1.0440 1.0640
16 2020-06-17 1.0470 1.0670
17 2020-06-16 1.0480 1.0680
18 2020-06-15 1.0510 1.0710
19 2020-06-12 1.0500 1.0700
20 2020-06-11 1.0480 1.0680

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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