民生加银现金增利货币市场基金D类(001240)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.5998

7 日年化:2.0990% 数据更新日期:2019-11-14 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.404亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-04-20

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

民生货币D累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2019-11-14 0.5998 2.0990
2 2019-11-13 0.5699 2.2110
3 2019-11-12 0.5605 2.2070
4 2019-11-11 0.5607 2.1910
5 2019-11-10 1.1298 2.2080
6 2019-11-08 0.5638 2.2260
7 2019-11-07 0.8086 2.2360
8 2019-11-06 0.5638 2.1210
9 2019-11-05 0.5305 2.1320
10 2019-11-04 0.5926 2.1590
11 2019-11-03 1.1639 2.1860
12 2019-11-01 0.5818 2.1960
13 2019-10-31 0.5929 2.2000
14 2019-10-30 0.5835 2.1970
15 2019-10-29 0.5828 2.1670
16 2019-10-28 0.6416 2.1680
17 2019-10-27 1.1834 2.1440
18 2019-10-25 0.5897 2.1330
19 2019-10-24 0.5873 2.1410
20 2019-10-23 0.5261 2.1380

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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