民生加银现金增利货币市场基金D类(001240)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.6006

7 日年化:1.9040% 数据更新日期:2020-09-22 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.267亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-04-20

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

民生货币D累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2020-09-22 0.6006 1.9040
2 2020-09-21 0.5358 1.8490
3 2020-09-20 0.9848 1.8100
4 2020-09-18 0.4880 1.7940
5 2020-09-17 0.5349 2.1640
6 2020-09-16 0.4740 2.0140
7 2020-09-15 0.4969 1.8980
8 2020-09-14 0.4618 1.7670
9 2020-09-13 0.9548 1.7680
10 2020-09-11 1.1836 1.7440
11 2020-09-10 0.2535 1.3720
12 2020-09-09 0.2561 1.4900
13 2020-09-08 0.2501 1.6120
14 2020-09-07 0.4640 1.7240
15 2020-09-06 0.9092 1.7250
16 2020-09-04 0.4809 1.7030
17 2020-09-03 0.4762 1.6800
18 2020-09-02 0.4856 1.6610
19 2020-09-01 0.4628 1.6420
20 2020-08-31 0.4660 1.6410

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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