民生加银现金增利货币市场基金D类(001240)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.6862

7 日年化:2.5320% 数据更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.365亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-04-20

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

民生货币D累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2020-01-23 0.6862 2.5320
2 2020-01-22 0.7484 2.5130
3 2020-01-21 0.7130 2.4430
4 2020-01-20 0.6639 2.3890
5 2020-01-19 1.3233 2.3650
6 2020-01-17 0.6609 2.2930
7 2020-01-16 0.6506 2.2570
8 2020-01-15 0.6179 2.2290
9 2020-01-14 0.6118 2.2120
10 2020-01-13 0.6180 2.1970
11 2020-01-12 1.1892 2.1750
12 2020-01-10 0.5931 2.2200
13 2020-01-09 0.5973 2.2490
14 2020-01-08 0.5872 2.2830
15 2020-01-07 0.5824 2.3480
16 2020-01-06 0.5779 2.4230
17 2020-01-05 1.2725 2.4960
18 2020-01-03 0.6489 2.5720
19 2020-01-02 0.6603 2.6020
20 2020-01-01 0.7097 2.6210

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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