民生加银现金增利货币市场基金D类(001240)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.4755

7 日年化:1.7810% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:张玓,郑雅洁 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:2.310亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-04-20

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

民生货币D累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.4755 1.7810
2 2023-11-28 0.4773 1.7590
3 2023-11-27 0.4602 1.7330
4 2023-11-26 0.9110 1.7160
5 2023-11-24 0.6249 1.6920
6 2023-11-23 0.4370 1.6490
7 2023-11-22 0.4337 1.6400
8 2023-11-21 0.4284 1.6320
9 2023-11-20 0.4282 1.7530
10 2023-11-19 0.8655 1.7420
11 2023-11-17 0.5444 1.7200
12 2023-11-16 0.4196 1.6500
13 2023-11-15 0.4192 1.6420
14 2023-11-14 0.6557 1.6370
15 2023-11-13 0.4070 1.7350
16 2023-11-12 0.8257 1.7410
17 2023-11-10 0.4116 1.7730
18 2023-11-09 0.4048 1.7870
19 2023-11-08 0.4099 1.8090
20 2023-11-07 0.8398 1.8310

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034