国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(001241)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5465

累计净值:0.5465 净值更新日期:2020-06-02 基金类型:开放式基金
基金经理:李康 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:14.599亿份(2020-04-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-29

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

国寿中证500联接累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-02 0.5465 0.5465
2 2020-06-01 0.5467 0.5467
3 2020-05-29 0.5316 0.5316
4 2020-05-28 0.5272 0.5272
5 2020-05-27 0.5277 0.5277
6 2020-05-26 0.5324 0.5324
7 2020-05-25 0.5228 0.5228
8 2020-05-22 0.5238 0.5238
9 2020-05-21 0.5328 0.5328
10 2020-05-20 0.5387 0.5387
11 2020-05-19 0.5440 0.5440
12 2020-05-18 0.5376 0.5376
13 2020-05-15 0.5402 0.5402
14 2020-05-14 0.5380 0.5380
15 2020-05-13 0.5426 0.5426
16 2020-05-12 0.5403 0.5403
17 2020-05-11 0.5389 0.5389
18 2020-05-08 0.5399 0.5399
19 2020-05-07 0.5342 0.5342
20 2020-05-06 0.5347 0.5347

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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