国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(001241)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6519

累计净值:0.6519 净值更新日期:2021-01-25 基金类型:开放式基金
基金经理:李康 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:13.594亿份(2021-01-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-29

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

国寿中证500联接累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-25 0.6519 0.6519
2 2021-01-22 0.6513 0.6513
3 2021-01-21 0.6499 0.6499
4 2021-01-20 0.6421 0.6421
5 2021-01-19 0.6366 0.6366
6 2021-01-18 0.6400 0.6400
7 2021-01-15 0.6310 0.6310
8 2021-01-14 0.6332 0.6332
9 2021-01-13 0.6382 0.6382
10 2021-01-12 0.6424 0.6424
11 2021-01-11 0.6344 0.6344
12 2021-01-08 0.6437 0.6437
13 2021-01-07 0.6417 0.6417
14 2021-01-06 0.6405 0.6405
15 2021-01-05 0.6417 0.6417
16 2021-01-04 0.6364 0.6364
17 2020-12-31 0.6261 0.6261
18 2020-12-30 0.6167 0.6167
19 2020-12-29 0.6104 0.6104
20 2020-12-28 0.6146 0.6146

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034