泓德优选成长混合型证券投资基金(001256)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5450

累计净值:1.7980 净值更新日期:2020-09-18 基金类型:开放式基金
基金经理:王克玉 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:27.324亿份(2020-08-29) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-05-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数×20%

累计净值走势图

泓德优选累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-18 1.5450 1.7980
2 2020-09-17 1.5220 1.7750
3 2020-09-16 1.5110 1.7640
4 2020-09-15 1.5160 1.7690
5 2020-09-14 1.5020 1.7550
6 2020-09-11 1.4920 1.7450
7 2020-09-10 1.4840 1.7370
8 2020-09-09 1.4920 1.7450
9 2020-09-08 1.5340 1.7870
10 2020-09-07 1.5250 1.7780
11 2020-09-04 1.5600 1.8130
12 2020-09-03 1.5700 1.8230
13 2020-09-02 1.5730 1.8260
14 2020-09-01 1.5620 1.8150
15 2020-08-31 1.5500 1.8030
16 2020-08-28 1.5580 1.8110
17 2020-08-27 1.5250 1.7780
18 2020-08-26 1.5120 1.7650
19 2020-08-25 1.5360 1.7890
20 2020-08-24 1.5360 1.7890

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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