泓德优选成长混合型证券投资基金(001256)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2254

累计净值:1.7784 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王克玉 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.268亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-05-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数×20%

累计净值走势图

泓德优选累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2254 1.7784
2 2023-11-28 00:00:00 1.2340 1.7870
3 2023-11-27 00:00:00 1.2259 1.7789
4 2023-11-24 00:00:00 1.2271 1.7801
5 2023-11-23 00:00:00 1.2424 1.7954
6 2023-11-22 00:00:00 1.2348 1.7878
7 2023-11-21 00:00:00 1.2503 1.8033
8 2023-11-20 00:00:00 1.2608 1.8138
9 2023-11-17 00:00:00 1.2612 1.8142
10 2023-11-16 00:00:00 1.2525 1.8055
11 2023-11-15 00:00:00 1.2627 1.8157
12 2023-11-14 00:00:00 1.2531 1.8061
13 2023-11-13 00:00:00 1.2419 1.7949
14 2023-11-10 00:00:00 1.2392 1.7922
15 2023-11-09 00:00:00 1.2466 1.7996
16 2023-11-08 00:00:00 1.2503 1.8033
17 2023-11-07 00:00:00 1.2479 1.8009
18 2023-11-06 00:00:00 1.2454 1.7984
19 2023-11-03 00:00:00 1.2216 1.7746
20 2023-11-02 00:00:00 1.2047 1.7577

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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