泓德优选成长混合型证券投资基金(001256)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3840

累计净值:1.6370 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:王克玉 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.018亿份(2020-04-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-05-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数×20%

累计净值走势图

泓德优选累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-03 1.3840 1.6370
2 2020-07-02 1.3650 1.6180
3 2020-07-01 1.3510 1.6040
4 2020-06-30 1.3360 1.5890
5 2020-06-29 1.3180 1.5710
6 2020-06-24 1.3230 1.5760
7 2020-06-23 1.3130 1.5660
8 2020-06-22 1.2990 1.5520
9 2020-06-19 1.3010 1.5540
10 2020-06-18 1.2810 1.5340
11 2020-06-17 1.2810 1.5340
12 2020-06-16 1.2860 1.5390
13 2020-06-15 1.2620 1.5150
14 2020-06-12 1.2740 1.5270
15 2020-06-11 1.2770 1.5300
16 2020-06-10 1.2770 1.5300
17 2020-06-09 1.2690 1.5220
18 2020-06-08 1.2620 1.5150
19 2020-06-05 1.2580 1.5110
20 2020-06-04 1.2560 1.5090

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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