泓德优选成长混合型证券投资基金(001256)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1820

累计净值:1.4350 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:王克玉 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.018亿份(2020-01-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-05-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数×20%

累计净值走势图

泓德优选累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-23 1.1820 1.4350
2 2020-01-22 1.2160 1.4690
3 2020-01-21 1.1940 1.4470
4 2020-01-20 1.2050 1.4580
5 2020-01-17 1.2000 1.4530
6 2020-01-16 1.1980 1.4510
7 2020-01-15 1.1940 1.4470
8 2020-01-14 1.1980 1.4510
9 2020-01-13 1.2090 1.4620
10 2020-01-10 1.1930 1.4460
11 2020-01-09 1.1940 1.4470
12 2020-01-08 1.1710 1.4240
13 2020-01-07 1.1690 1.4220
14 2020-01-06 1.1560 1.4090
15 2020-01-03 1.1450 1.3980
16 2020-01-02 1.1450 1.3980
17 2019-12-31 1.1310 1.3840
18 2019-12-30 1.1310 1.3840
19 2019-12-27 1.1150 1.3680
20 2019-12-26 1.1230 1.3760

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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