大成景穗灵活配置混合型证券投资基金A类(001263)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2260

累计净值:1.2260 净值更新日期:2018-08-22 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.038亿份(2018-08-29) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-04

业绩比较基准: 三年期定期存款税后利率+2%

累计净值走势图

大成景穗A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-08-22 1.2260 1.2260
2 2018-08-21 1.2230 1.2230
3 2018-08-20 1.2230 1.2230
4 2018-08-17 1.2220 1.2220
5 2018-08-16 1.2210 1.2210
6 2018-08-15 1.2210 1.2210
7 2018-08-14 1.2200 1.2200
8 2018-08-13 1.2190 1.2190
9 2018-08-10 1.2180 1.2180
10 2018-08-09 1.2180 1.2180
11 2018-08-08 1.2180 1.2180
12 2018-08-07 1.2180 1.2180
13 2018-08-06 1.2150 1.2150
14 2018-08-03 1.2150 1.2150
15 2018-08-02 1.2150 1.2150
16 2018-08-01 1.2150 1.2150
17 2018-07-31 1.2200 1.2200
18 2018-07-30 1.1340 1.1340
19 2018-07-27 1.1410 1.1410
20 2018-07-26 1.1380 1.1380

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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