序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2018-08-22 00:00:00 | 1.2260 | 1.2260 |
2 | 2018-08-21 00:00:00 | 1.2230 | 1.2230 |
3 | 2018-08-20 00:00:00 | 1.2230 | 1.2230 |
4 | 2018-08-17 00:00:00 | 1.2220 | 1.2220 |
5 | 2018-08-16 00:00:00 | 1.2210 | 1.2210 |
6 | 2018-08-15 00:00:00 | 1.2210 | 1.2210 |
7 | 2018-08-14 00:00:00 | 1.2200 | 1.2200 |
8 | 2018-08-13 00:00:00 | 1.2190 | 1.2190 |
9 | 2018-08-10 00:00:00 | 1.2180 | 1.2180 |
10 | 2018-08-09 00:00:00 | 1.2180 | 1.2180 |
11 | 2018-08-08 00:00:00 | 1.2180 | 1.2180 |
12 | 2018-08-07 00:00:00 | 1.2180 | 1.2180 |
13 | 2018-08-06 00:00:00 | 1.2150 | 1.2150 |
14 | 2018-08-03 00:00:00 | 1.2150 | 1.2150 |
15 | 2018-08-02 00:00:00 | 1.2150 | 1.2150 |
16 | 2018-08-01 00:00:00 | 1.2150 | 1.2150 |
17 | 2018-07-31 00:00:00 | 1.2200 | 1.2200 |
18 | 2018-07-30 00:00:00 | 1.1340 | 1.1340 |
19 | 2018-07-27 00:00:00 | 1.1410 | 1.1410 |
20 | 2018-07-26 00:00:00 | 1.1380 | 1.1380 |
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