长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金A类(001281)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7870

累计净值:1.7870 净值更新日期:2019-12-05 基金类型:开放式基金
基金经理:林忠晶 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.201亿份(2019-10-23) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-05-18

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

累计净值走势图

长安鑫利优选混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-05 1.7870 1.7870
2 2019-12-04 1.7724 1.7724
3 2019-12-03 1.7692 1.7692
4 2019-12-02 1.7676 1.7676
5 2019-11-29 1.7647 1.7647
6 2019-11-28 1.7912 1.7912
7 2019-11-27 1.7961 1.7961
8 2019-11-26 1.7891 1.7891
9 2019-11-25 1.7864 1.7864
10 2019-11-22 1.7903 1.7903
11 2019-11-21 1.8371 1.8371
12 2019-11-20 1.8419 1.8419
13 2019-11-19 1.8618 1.8618
14 2019-11-18 1.8355 1.8355
15 2019-11-15 1.8305 1.8305
16 2019-11-14 1.8417 1.8417
17 2019-11-13 1.8290 1.8290
18 2019-11-12 1.8099 1.8099
19 2019-11-11 1.8086 1.8086
20 2019-11-08 1.8337 1.8337

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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