长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金A类(001281)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0456

累计净值:2.0456 净值更新日期:2020-02-27 基金类型:开放式基金
基金经理:林忠晶 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.158亿份(2020-01-18) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-05-18

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

累计净值走势图

长安鑫利优选混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-27 2.0456 2.0456
2 2020-02-26 2.0347 2.0347
3 2020-02-25 2.1200 2.1200
4 2020-02-24 2.0929 2.0929
5 2020-02-21 2.0569 2.0569
6 2020-02-20 2.0277 2.0277
7 2020-02-19 1.9955 1.9955
8 2020-02-18 2.0245 2.0245
9 2020-02-17 2.0075 2.0075
10 2020-02-14 1.9541 1.9541
11 2020-02-13 1.9547 1.9547
12 2020-02-12 1.9746 1.9746
13 2020-02-11 1.9513 1.9513
14 2020-02-10 1.9437 1.9437
15 2020-02-07 1.9246 1.9246
16 2020-02-06 1.9189 1.9189
17 2020-02-05 1.8649 1.8649
18 2020-02-04 1.8361 1.8361
19 2020-02-03 1.7647 1.7647
20 2020-01-23 1.9027 1.9027

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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