长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金A类(001281)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3499

累计净值:1.3499 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林忠晶 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.064亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-05-18

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

累计净值走势图

长安鑫利优选混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3499 1.3499
2 2023-11-28 00:00:00 1.3518 1.3518
3 2023-11-27 00:00:00 1.3457 1.3457
4 2023-11-24 00:00:00 1.3415 1.3415
5 2023-11-23 00:00:00 1.3554 1.3554
6 2023-11-22 00:00:00 1.3411 1.3411
7 2023-11-21 00:00:00 1.3612 1.3612
8 2023-11-20 00:00:00 1.3755 1.3755
9 2023-11-17 00:00:00 1.3706 1.3706
10 2023-11-16 00:00:00 1.3548 1.3548
11 2023-11-15 00:00:00 1.3675 1.3675
12 2023-11-14 00:00:00 1.3599 1.3599
13 2023-11-13 00:00:00 1.3523 1.3523
14 2023-11-10 00:00:00 1.3536 1.3536
15 2023-11-09 00:00:00 1.3536 1.3536
16 2023-11-08 00:00:00 1.3647 1.3647
17 2023-11-07 00:00:00 1.3676 1.3676
18 2023-11-06 00:00:00 1.3658 1.3658
19 2023-11-03 00:00:00 1.3473 1.3473
20 2023-11-02 00:00:00 1.3313 1.3313

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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