易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金I类(001285)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3430

累计净值:1.4830 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.908亿份(2021-03-30) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

累计净值走势图

易方达新鑫I累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-14 1.3430 1.4830
2 2021-04-13 1.3420 1.4820
3 2021-04-12 1.3420 1.4820
4 2021-04-09 1.3450 1.4850
5 2021-04-08 1.3470 1.4870
6 2021-04-07 1.3470 1.4870
7 2021-04-06 1.3480 1.4880
8 2021-04-02 1.3480 1.4880
9 2021-04-01 1.3480 1.4880
10 2021-03-31 1.3460 1.4860
11 2021-03-30 1.3470 1.4870
12 2021-03-29 1.3460 1.4860
13 2021-03-26 1.3430 1.4830
14 2021-03-25 1.3400 1.4800
15 2021-03-24 1.3380 1.4780
16 2021-03-23 1.3420 1.4820
17 2021-03-22 1.3440 1.4840
18 2021-03-19 1.3410 1.4810
19 2021-03-18 1.3470 1.4870
20 2021-03-17 1.3450 1.4850

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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