易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金E类(001286)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3739

累计净值:1.5569 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.689亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

累计净值走势图

易方达新鑫E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3739 1.5569
2 2023-11-28 00:00:00 1.3746 1.5576
3 2023-11-27 00:00:00 1.3741 1.5571
4 2023-11-24 00:00:00 1.3757 1.5587
5 2023-11-23 00:00:00 1.3761 1.5591
6 2023-11-22 00:00:00 1.3760 1.5590
7 2023-11-21 00:00:00 1.3776 1.5606
8 2023-11-20 00:00:00 1.3770 1.5600
9 2023-11-17 00:00:00 1.3760 1.5590
10 2023-11-16 00:00:00 1.3758 1.5588
11 2023-11-15 00:00:00 1.3759 1.5589
12 2023-11-14 00:00:00 1.3745 1.5575
13 2023-11-13 00:00:00 1.3744 1.5574
14 2023-11-10 00:00:00 1.3745 1.5575
15 2023-11-09 00:00:00 1.3752 1.5582
16 2023-11-08 00:00:00 1.3742 1.5572
17 2023-11-07 00:00:00 1.3747 1.5577
18 2023-11-06 00:00:00 1.3746 1.5576
19 2023-11-03 00:00:00 1.3743 1.5573
20 2023-11-02 00:00:00 1.3734 1.5564

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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