大成睿景灵活配置混合型证券投资基金A类(001300)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9130

累计净值:1.9130 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩创 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.885亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-05-26

业绩比较基准: 中证500指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

累计净值走势图

大成睿景A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.9130 1.9130
2 2023-11-28 00:00:00 1.9180 1.9180
3 2023-11-27 00:00:00 1.9150 1.9150
4 2023-11-24 00:00:00 1.9080 1.9080
5 2023-11-23 00:00:00 1.9260 1.9260
6 2023-11-22 00:00:00 1.9060 1.9060
7 2023-11-21 00:00:00 1.9290 1.9290
8 2023-11-20 00:00:00 1.9240 1.9240
9 2023-11-17 00:00:00 1.9150 1.9150
10 2023-11-16 00:00:00 1.9110 1.9110
11 2023-11-15 00:00:00 1.9300 1.9300
12 2023-11-14 00:00:00 1.9070 1.9070
13 2023-11-13 00:00:00 1.9020 1.9020
14 2023-11-10 00:00:00 1.9030 1.9030
15 2023-11-09 00:00:00 1.9110 1.9110
16 2023-11-08 00:00:00 1.9110 1.9110
17 2023-11-07 00:00:00 1.9280 1.9280
18 2023-11-06 00:00:00 1.9320 1.9320
19 2023-11-03 00:00:00 1.9430 1.9430
20 2023-11-02 00:00:00 1.9330 1.9330

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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