东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金(001309)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8820

累计净值:1.8820 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:孔令超 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.574亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%

累计净值走势图

东方红睿逸累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.8820 1.8820
2 2023-11-17 00:00:00 1.8910 1.8910
3 2023-11-10 00:00:00 1.8950 1.8950
4 2023-11-03 00:00:00 1.8940 1.8940
5 2023-10-27 00:00:00 1.8870 1.8870
6 2023-10-20 00:00:00 1.8820 1.8820
7 2023-10-13 00:00:00 1.9060 1.9060
8 2023-09-28 00:00:00 1.9110 1.9110
9 2023-09-22 00:00:00 1.9190 1.9190
10 2023-09-15 00:00:00 1.9170 1.9170
11 2023-09-08 00:00:00 1.9180 1.9180
12 2023-09-01 00:00:00 1.9300 1.9300
13 2023-08-25 00:00:00 1.9170 1.9170
14 2023-08-18 00:00:00 1.9290 1.9290
15 2023-08-11 00:00:00 1.9440 1.9440
16 2023-08-04 00:00:00 1.9560 1.9560
17 2023-07-28 00:00:00 1.9510 1.9510
18 2023-07-21 00:00:00 1.9360 1.9360
19 2023-07-14 00:00:00 1.9510 1.9510
20 2023-07-13 00:00:00 1.9530 1.9530

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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