易方达新益灵活配置混合型证券投资基金I类(001314)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9740

累计净值:1.9740 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.014亿份(2020-08-28) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-06-16

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

累计净值走势图

易方达新益I累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-25 1.9740 1.9740
2 2020-09-24 1.9720 1.9720
3 2020-09-23 1.9900 1.9900
4 2020-09-22 1.9780 1.9780
5 2020-09-21 1.9850 1.9850
6 2020-09-18 1.9900 1.9900
7 2020-09-17 1.9820 1.9820
8 2020-09-16 1.9800 1.9800
9 2020-09-15 1.9830 1.9830
10 2020-09-14 1.9760 1.9760
11 2020-09-11 1.9700 1.9700
12 2020-09-10 1.9540 1.9540
13 2020-09-09 1.9500 1.9500
14 2020-09-08 1.9670 1.9670
15 2020-09-07 1.9700 1.9700
16 2020-09-04 1.9970 1.9970
17 2020-09-03 2.0070 2.0070
18 2020-09-02 2.0160 2.0160
19 2020-09-01 2.0130 2.0130
20 2020-08-31 2.0000 2.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034