易方达新益灵活配置混合型证券投资基金I类(001314)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1680

累计净值:2.1680 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.840亿份(2021-01-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-06-16

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

累计净值走势图

易方达新益I累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-05 2.1680 2.1680
2 2021-03-04 2.1680 2.1680
3 2021-03-03 2.1990 2.1990
4 2021-03-02 2.1920 2.1920
5 2021-03-01 2.2010 2.2010
6 2021-02-26 2.1850 2.1850
7 2021-02-25 2.2010 2.2010
8 2021-02-24 2.2050 2.2050
9 2021-02-23 2.2320 2.2320
10 2021-02-22 2.2390 2.2390
11 2021-02-19 2.2750 2.2750
12 2021-02-18 2.2840 2.2840
13 2021-02-10 2.3050 2.3050
14 2021-02-09 2.2800 2.2800
15 2021-02-08 2.2580 2.2580
16 2021-02-05 2.2420 2.2420
17 2021-02-04 2.2500 2.2500
18 2021-02-03 2.2510 2.2510
19 2021-02-02 2.2530 2.2530
20 2021-02-01 2.2370 2.2370

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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