序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-03-05 | 2.1680 | 2.1680 |
2 | 2021-03-04 | 2.1680 | 2.1680 |
3 | 2021-03-03 | 2.1990 | 2.1990 |
4 | 2021-03-02 | 2.1920 | 2.1920 |
5 | 2021-03-01 | 2.2010 | 2.2010 |
6 | 2021-02-26 | 2.1850 | 2.1850 |
7 | 2021-02-25 | 2.2010 | 2.2010 |
8 | 2021-02-24 | 2.2050 | 2.2050 |
9 | 2021-02-23 | 2.2320 | 2.2320 |
10 | 2021-02-22 | 2.2390 | 2.2390 |
11 | 2021-02-19 | 2.2750 | 2.2750 |
12 | 2021-02-18 | 2.2840 | 2.2840 |
13 | 2021-02-10 | 2.3050 | 2.3050 |
14 | 2021-02-09 | 2.2800 | 2.2800 |
15 | 2021-02-08 | 2.2580 | 2.2580 |
16 | 2021-02-05 | 2.2420 | 2.2420 |
17 | 2021-02-04 | 2.2500 | 2.2500 |
18 | 2021-02-03 | 2.2510 | 2.2510 |
19 | 2021-02-02 | 2.2530 | 2.2530 |
20 | 2021-02-01 | 2.2370 | 2.2370 |
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