易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金(001373)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9720

累计净值:0.9720 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:张坤,祁禾 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:99.782亿份(2020-03-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证 800 指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%

累计净值走势图

易方达新丝路累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-03 0.9510 0.9510
2 2020-04-02 0.9530 0.9530
3 2020-04-01 0.9380 0.9380
4 2020-03-31 0.9370 0.9370
5 2020-03-30 0.9200 0.9200
6 2020-03-27 0.9410 0.9410
7 2020-03-26 0.9420 0.9420
8 2020-03-25 0.9420 0.9420
9 2020-03-24 0.9130 0.9130
10 2020-03-23 0.8840 0.8840
11 2020-03-20 0.9150 0.9150
12 2020-03-19 0.8920 0.8920
13 2020-03-18 0.9140 0.9140
14 2020-03-17 0.9290 0.9290
15 2020-03-16 0.9330 0.9330
16 2020-03-13 0.9770 0.9770
17 2020-03-12 0.9900 0.9900
18 2020-03-11 1.0140 1.0140
19 2020-03-10 1.0240 1.0240
20 2020-03-09 1.0010 1.0010

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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