易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金(001373)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3680

累计净值:1.3680 净值更新日期:2020-08-10 基金类型:开放式基金
基金经理:张坤,祁禾 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:53.373亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证 800 指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%

累计净值走势图

易方达新丝路累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-10 1.3680 1.3680
2 2020-08-07 1.3630 1.3630
3 2020-08-06 1.3810 1.3810
4 2020-08-05 1.4050 1.4050
5 2020-08-04 1.3980 1.3980
6 2020-08-03 1.4040 1.4040
7 2020-07-31 1.3900 1.3900
8 2020-07-30 1.3830 1.3830
9 2020-07-29 1.3730 1.3730
10 2020-07-28 1.3470 1.3470
11 2020-07-27 1.3280 1.3280
12 2020-07-24 1.3100 1.3100
13 2020-07-23 1.3760 1.3760
14 2020-07-22 1.3560 1.3560
15 2020-07-21 1.3330 1.3330
16 2020-07-20 1.3090 1.3090
17 2020-07-17 1.3030 1.3030
18 2020-07-16 1.2900 1.2900
19 2020-07-15 1.3900 1.3900
20 2020-07-14 1.3820 1.3820

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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