易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金(001373)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0150

累计净值:1.0150 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:张坤,祁禾 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:108.542亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证 800 指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%

累计净值走势图

易方达新丝路累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-17 1.0150 1.0150
2 2020-01-16 1.0140 1.0140
3 2020-01-15 1.0120 1.0120
4 2020-01-14 1.0120 1.0120
5 2020-01-13 1.0200 1.0200
6 2020-01-10 1.0070 1.0070
7 2020-01-09 0.9970 0.9970
8 2020-01-08 0.9780 0.9780
9 2020-01-07 0.9830 0.9830
10 2020-01-06 0.9760 0.9760
11 2020-01-03 0.9870 0.9870
12 2020-01-02 0.9950 0.9950
13 2019-12-31 0.9940 0.9940
14 2019-12-30 0.9870 0.9870
15 2019-12-27 0.9720 0.9720
16 2019-12-26 0.9740 0.9740
17 2019-12-25 0.9650 0.9650
18 2019-12-24 0.9670 0.9670
19 2019-12-23 0.9630 0.9630
20 2019-12-20 0.9710 0.9710

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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