易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金(001373)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1040

累计净值:1.1040 净值更新日期:2020-06-02 基金类型:开放式基金
基金经理:张坤,祁禾 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:73.285亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证 800 指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%

累计净值走势图

易方达新丝路累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-01 1.1130 1.1130
2 2020-05-29 1.0820 1.0820
3 2020-05-28 1.0620 1.0620
4 2020-05-27 1.0630 1.0630
5 2020-05-26 1.0710 1.0710
6 2020-05-25 1.0540 1.0540
7 2020-05-22 1.0450 1.0450
8 2020-05-21 1.0740 1.0740
9 2020-05-20 1.0760 1.0760
10 2020-05-19 1.0840 1.0840
11 2020-05-18 1.0680 1.0680
12 2020-05-15 1.0530 1.0530
13 2020-05-14 1.0600 1.0600
14 2020-05-13 1.0680 1.0680
15 2020-05-12 1.0530 1.0530
16 2020-05-11 1.0430 1.0430
17 2020-05-08 1.0440 1.0440
18 2020-05-07 1.0350 1.0350
19 2020-05-06 1.0300 1.0300
20 2020-04-30 1.0240 1.0240

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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