易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金(001373)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7780

累计净值:1.7780 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:祁禾,杨宗昌 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.711亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证 800 指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%

累计净值走势图

易方达新丝路累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.7780 1.7780
2 2023-11-28 00:00:00 1.7820 1.7820
3 2023-11-27 00:00:00 1.7820 1.7820
4 2023-11-24 00:00:00 1.7860 1.7860
5 2023-11-23 00:00:00 1.8060 1.8060
6 2023-11-22 00:00:00 1.7740 1.7740
7 2023-11-21 00:00:00 1.7970 1.7970
8 2023-11-20 00:00:00 1.8120 1.8120
9 2023-11-17 00:00:00 1.8110 1.8110
10 2023-11-16 00:00:00 1.7960 1.7960
11 2023-11-15 00:00:00 1.8070 1.8070
12 2023-11-14 00:00:00 1.7750 1.7750
13 2023-11-13 00:00:00 1.7680 1.7680
14 2023-11-10 00:00:00 1.7680 1.7680
15 2023-11-09 00:00:00 1.7730 1.7730
16 2023-11-08 00:00:00 1.7770 1.7770
17 2023-11-07 00:00:00 1.7870 1.7870
18 2023-11-06 00:00:00 1.7830 1.7830
19 2023-11-03 00:00:00 1.7590 1.7590
20 2023-11-02 00:00:00 1.7380 1.7380

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034