泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金C类(001376)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3844

累计净值:1.5044 净值更新日期:2020-01-21 基金类型:封闭式基金
基金经理:李倩,蔡丞丰 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.013亿份(2020-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

泓德泓富C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-21 1.3844 1.5044
2 2020-01-20 1.3880 1.5080
3 2020-01-17 1.3759 1.4959
4 2020-01-16 1.3753 1.4953
5 2020-01-15 1.3727 1.4927
6 2020-01-14 1.3712 1.4912
7 2020-01-13 1.3769 1.4969
8 2020-01-10 1.3568 1.4768
9 2020-01-09 1.3526 1.4726
10 2020-01-08 1.3217 1.4417
11 2020-01-07 1.3326 1.4526
12 2020-01-06 1.3174 1.4374
13 2020-01-03 1.3176 1.4376
14 2020-01-02 1.3240 1.4440
15 2019-12-31 1.3067 1.4267
16 2019-12-30 1.3025 1.4225
17 2019-12-27 1.2943 1.4143
18 2019-12-26 1.3031 1.4231
19 2019-12-25 1.3009 1.4209
20 2019-12-24 1.2914 1.4114

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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