泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金C类(001376)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8653

累计净值:1.9853 净值更新日期:2020-07-31 基金类型:封闭式基金
基金经理:李倩,蔡丞丰 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.014亿份(2020-07-18) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

泓德泓富C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-31 1.8653 1.9853
2 2020-07-30 1.8450 1.9650
3 2020-07-29 1.8556 1.9756
4 2020-07-28 1.8249 1.9449
5 2020-07-27 1.7907 1.9107
6 2020-07-24 1.7908 1.9108
7 2020-07-23 1.8739 1.9939
8 2020-07-22 1.8561 1.9761
9 2020-07-21 1.8439 1.9639
10 2020-07-20 1.8140 1.9340
11 2020-07-17 1.7984 1.9184
12 2020-07-16 1.7766 1.8966
13 2020-07-15 1.8501 1.9701
14 2020-07-14 1.8382 1.9582
15 2020-07-13 1.8536 1.9736
16 2020-07-10 1.8093 1.9293
17 2020-07-09 1.8135 1.9335
18 2020-07-08 1.7799 1.8999
19 2020-07-07 1.7603 1.8803
20 2020-07-06 1.7166 1.8366

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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