泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金C类(001376)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0716

累计净值:2.1030 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘星洋,季宇 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.012亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

泓德泓富C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0716 2.1030
2 2023-11-28 00:00:00 1.0768 2.1082
3 2023-11-27 00:00:00 1.0758 2.1072
4 2023-11-24 00:00:00 1.0838 2.1152
5 2023-11-23 00:00:00 1.0869 2.1183
6 2023-11-22 00:00:00 1.0808 2.1122
7 2023-11-21 00:00:00 1.0872 2.1186
8 2023-11-20 00:00:00 1.0829 2.1143
9 2023-11-17 00:00:00 1.0814 2.1128
10 2023-11-16 00:00:00 1.0802 2.1116
11 2023-11-15 00:00:00 1.0863 2.1177
12 2023-11-14 00:00:00 1.0817 2.1131
13 2023-11-13 00:00:00 1.0787 2.1101
14 2023-11-10 00:00:00 1.0822 2.1136
15 2023-11-09 00:00:00 1.0885 2.1199
16 2023-11-08 00:00:00 1.0916 2.1230
17 2023-11-07 00:00:00 1.0936 2.1250
18 2023-11-06 00:00:00 1.0980 2.1294
19 2023-11-03 00:00:00 1.0922 2.1236
20 2023-11-02 00:00:00 1.0875 2.1189

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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