中融新产业灵活配置混合型证券投资基金A类(001377)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9650

累计净值:0.9650 净值更新日期:2018-11-23 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.008亿份(2018-10-24) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2017-07-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

累计净值走势图

中融新产业混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-11-23 0.9650 0.9650
2 2018-11-22 0.9650 0.9650
3 2018-11-21 0.9650 0.9650
4 2018-11-20 0.9650 0.9650
5 2018-11-19 0.9650 0.9650
6 2018-11-16 0.9650 0.9650
7 2018-11-15 0.9650 0.9650
8 2018-11-14 0.9650 0.9650
9 2018-11-13 0.9650 0.9650
10 2018-11-12 0.9660 0.9660
11 2018-11-09 0.9660 0.9660
12 2018-11-08 0.9660 0.9660
13 2018-11-07 0.9660 0.9660
14 2018-11-06 0.9660 0.9660
15 2018-11-05 0.9660 0.9660
16 2018-11-02 0.9660 0.9660
17 2018-11-01 0.9660 0.9660
18 2018-10-31 0.9660 0.9660
19 2018-10-30 0.9660 0.9660
20 2018-10-29 0.9660 0.9660

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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