易方达国企改革混合型证券投资基金(001382)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3830

累计净值:1.3830 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:郭杰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.989亿份(2020-01-18) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-23

业绩比较基准: 中证国有企业改革指数收益率×80%+一年期人民币定期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

易方达国企改革混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-23 1.3830 1.3830
2 2020-01-22 1.4280 1.4280
3 2020-01-21 1.4260 1.4260
4 2020-01-20 1.4460 1.4460
5 2020-01-17 1.4500 1.4500
6 2020-01-16 1.4530 1.4530
7 2020-01-15 1.4360 1.4360
8 2020-01-14 1.4320 1.4320
9 2020-01-13 1.4470 1.4470
10 2020-01-10 1.4310 1.4310
11 2020-01-09 1.4120 1.4120
12 2020-01-08 1.3900 1.3900
13 2020-01-07 1.3870 1.3870
14 2020-01-06 1.3750 1.3750
15 2020-01-03 1.3900 1.3900
16 2020-01-02 1.3980 1.3980
17 2019-12-31 1.4010 1.4010
18 2019-12-30 1.3980 1.3980
19 2019-12-27 1.3710 1.3710
20 2019-12-26 1.3640 1.3640

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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