易方达国企改革混合型证券投资基金(001382)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3070

累计净值:1.3070 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:郭杰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.989亿份(2020-03-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-23

业绩比较基准: 中证国有企业改革指数收益率×80%+一年期人民币定期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

易方达国企改革混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-07 1.3070 1.3070
2 2020-04-03 1.2840 1.2840
3 2020-04-02 1.2820 1.2820
4 2020-04-01 1.2660 1.2660
5 2020-03-31 1.2660 1.2660
6 2020-03-30 1.2480 1.2480
7 2020-03-27 1.2730 1.2730
8 2020-03-26 1.2670 1.2670
9 2020-03-25 1.2730 1.2730
10 2020-03-24 1.2310 1.2310
11 2020-03-23 1.1910 1.1910
12 2020-03-20 1.2340 1.2340
13 2020-03-19 1.2010 1.2010
14 2020-03-18 1.2370 1.2370
15 2020-03-17 1.2590 1.2590
16 2020-03-16 1.2820 1.2820
17 2020-03-13 1.3390 1.3390
18 2020-03-12 1.3620 1.3620
19 2020-03-11 1.3930 1.3930
20 2020-03-10 1.4000 1.4000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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