易方达国企改革混合型证券投资基金(001382)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4390

累计净值:1.4390 净值更新日期:2020-02-21 基金类型:开放式基金
基金经理:郭杰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.989亿份(2020-01-18) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-23

业绩比较基准: 中证国有企业改革指数收益率×80%+一年期人民币定期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

易方达国企改革混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-21 1.4390 1.4390
2 2020-02-20 1.4450 1.4450
3 2020-02-19 1.4010 1.4010
4 2020-02-18 1.3930 1.3930
5 2020-02-17 1.3970 1.3970
6 2020-02-14 1.3880 1.3880
7 2020-02-13 1.3920 1.3920
8 2020-02-12 1.4020 1.4020
9 2020-02-11 1.3960 1.3960
10 2020-02-10 1.3680 1.3680
11 2020-02-07 1.3720 1.3720
12 2020-02-06 1.3610 1.3610
13 2020-02-05 1.3450 1.3450
14 2020-02-04 1.3190 1.3190
15 2020-02-03 1.2840 1.2840
16 2020-01-23 1.3830 1.3830
17 2020-01-22 1.4280 1.4280
18 2020-01-21 1.4260 1.4260
19 2020-01-20 1.4460 1.4460
20 2020-01-17 1.4500 1.4500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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