易方达国企改革混合型证券投资基金(001382)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0300

累计净值:2.0300 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:郭杰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.559亿份(2020-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-23

业绩比较基准: 中证国有企业改革指数收益率×80%+一年期人民币定期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

易方达国企改革混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-11 2.0300 2.0300
2 2020-09-10 1.9970 1.9970
3 2020-09-09 1.9680 1.9680
4 2020-09-08 2.0110 2.0110
5 2020-09-07 2.0330 2.0330
6 2020-09-04 2.0610 2.0610
7 2020-09-03 2.0880 2.0880
8 2020-09-02 2.0650 2.0650
9 2020-09-01 2.0820 2.0820
10 2020-08-31 2.0820 2.0820
11 2020-08-28 2.0890 2.0890
12 2020-08-27 2.0310 2.0310
13 2020-08-26 2.0220 2.0220
14 2020-08-25 2.0240 2.0240
15 2020-08-24 1.9740 1.9740
16 2020-08-21 1.9140 1.9140
17 2020-08-20 1.9000 1.9000
18 2020-08-19 1.9360 1.9360
19 2020-08-18 1.9360 1.9360
20 2020-08-17 1.9260 1.9260

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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